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ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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06/11 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K01TT9 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 137.57B
ICICI Prudential Regular Income Fund Quarterly Div 10.969 +0.002 +0.02%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 53.590 53.590 0.000
बांड्स 46.160 46.160 0.000
अन्य 0.250 0.250 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 18.182
बुक से मूल्य - 2.190
विक्रय से मूल्य - 1.449
मूल्य/कैश फ्लो - 9.217
लाभांश यील्ड - 1.244
5 वर्ष कमाई विकास - 21.994

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 60.639 51.888
कैश 25.324 28.308
सरकार 13.043 16.900
प्रतिभूतिकृत 0.742 0.893

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 104

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
364 Days T - Bill- 06/02/2025 IN002023Z471 2.89 - -
364 DTB 13032025 IN002023Z539 2.87 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08JU6 2.74 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QD5 2.47 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08181 2.40 - -
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited INE128M08060 2.19 - -
India (Republic of) IN002023Z406 2.18 - -
HDFC Bank Ltd. INE040A16EN1 2.15 - -
Indusind Bank Ltd. INE095A16V12 1.80 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08906 1.73 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 662.07B 26.42 20.06 15.36
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 662.07B 25.68 19.24 14.54
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 662.07B 26.77 20.53 15.90
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 662.07B 26.97 20.79 16.25
  ICICI Prudential Balanced Adv Gr 620.51B 15.98 13.76 11.76
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