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ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAV)

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27/09 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109KB17L0 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 116.8B
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.550 4.550 0.000
बांड्स 95.450 95.450 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 76.694 38.673
कॉर्पोरेट 18.556 44.286
कैश 4.551 12.399
प्रतिभूतिकृत 0.199 0.384

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5.53% Govt Stock 2033 IN0020200120 50.34 - -
4.93% Govt Stock 2028 IN0020210160 12.11 - -
5.38% Govt Stock 2034 IN0020210137 11.17 - -
Samvardhana Motherson International Limited INE775A08048 1.68 - -
Godrej Industries Limited INE233A08030 1.38 - -
Tata Capital Financial Services Limited INE306N07MH3 1.19 - -
State Bank Of India INE062A08272 1.11 - -
Embassy Office Parks Reit INE041007076 1.04 - -
Aditya Birla Finance Limited INE860H07HR0 0.85 - -
Reliance Industries Limited INE002A08591 0.85 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 271.64B 6.25 6.50 6.55
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 271.64B 6.91 6.64 7.65
  ICICI Ultra Short Term M Div 271.64B 6.07 6.25 6.32
  ICICI Ultra Short Term Q Div 271.64B 6.72 6.38 6.25
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 271.64B 7.02 6.74 7.91
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