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ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

जारीकर्ता: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

आईसआईन: INF109K014N1

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 180.92B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	12.510	12.510
बांड्स	87.230	87.230
अन्य	0.260	0.260

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	46.883	46.056
सरकार	42.101	39.213
कैश	10.648	12.290
प्रतिभूतिकृत	0.106	0.649

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 130

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16.71	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9.02	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	5.01	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	4.14	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	2.03	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.65	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.65	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.49	101.264	-0.04%
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	1.40	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273.5B	3.49	6.21	6.60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273.5B	3.33	6.17	7.47
ICICI Ultra Short Term M Div	273.5B	3.39	5.94	6.34
ICICI Ultra Short Term Q Div	273.5B	3.23	5.90	6.21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273.5B	3.36	6.27	7.97

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,478.2	+5.0	+0.09%
FTSE 100	8,177.16	+35.01	+0.43%
USD सूचकांक	104.980	+0.036	+0.03%

सोना	2,333.55	+4.55	+0.20%
क्रूड ऑइल WTI	79.69	-0.03	-0.04%
ब्रेंट ऑइल	84.24	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.861	+0.073	+2.62%
चांदी	29.290	-0.101	-0.34%
एमसीएक्स तांबा	841.55	-8.10	-0.95%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.385	-0.109	-0.13%
EUR/USD	1.0730	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2689	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	157.82	+0.10	+0.07%
GBP/INR	105.836	-0.236	-0.22%
EUR/INR	89.4920	-0.1360	-0.15%
USD/CAD	1.3733	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	12.714	+0.010	+0.08%