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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (0P0000PVBK)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Rubrics Asset Management (Ireland) Limited
आईसआईन:  IE00B61D4S58 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 160.82M
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi 111.580 -0.300 -0.27%

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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi (0P0000PVBK) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.540 8.540 0.000
बांड्स 91.460 91.460 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 88.556 94.641
कॉर्पोरेट 8.716 27.547
कैश 2.635 43.954
प्रतिभूतिकृत 0.092 17.991

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 30

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 3.5% - 15.47 - -
United States Treasury Notes 4% - 12.16 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 9.07 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 7.47 - -
  Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD IE00BCRY5V47 6.15 17.547 -0.10%
United States Treasury Notes 4.625% - 4.96 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 4.86 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 4.77 - -
United States Treasury Bills 0% - 3.80 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 3.59 - -

Rubrics Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  IE00BCRY5Q93 287.82M -1.06 -3.36 0.18
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