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PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional USD Accumulation (0P0000YT85)

आयरलैंड

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03/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B6VH4D24

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.7B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	1.830	1.830	0.000
बांड्स	99.700	124.560	24.860
परिवर्तनीय	0.510	0.510	0.000
प्राथमिक	3.180	3.180	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.569	24.705
बुक से मूल्य	-	1.794
विक्रय से मूल्य	0.244	2.324
मूल्य/कैश फ्लो	-	250.268
लाभांश यील्ड	-	8.080
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.455

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	51.159

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 276

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	20.16	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.09	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.46	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	3.24	106.65	+0.19%
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.59	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 6.75%	XS1592884123	2.16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.83	133.00	0.00%
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1.74	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.73	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund Adm Inc USD	75.89B	1.36	1.04	3.72
Income Fund E Acc USD	75.89B	1.29	0.62	3.31
Income Fund E Inc USD	75.89B	1.25	0.65	3.31
Income Fund Institutional Acc USD	75.89B	1.52	1.54	4.24
Income Fund Institutional Inc USD	75.89B	1.45	1.54	4.24

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO GIS Capital.	21.960	+0.100	+0.46%