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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I EUR Hedged (0P0000Y3L4)

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25/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Nomura Asset Management U.K. Limited

आईसआईन: IE00B78FDY06

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.97B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.480	1.480
शेयर	0.450	0.450
बांड्स	96.910	96.910
परिवर्तनीय	0.020	0.020
प्राथमिक	1.150	1.150

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.072	23.572
बुक से मूल्य	0.554	1.811
विक्रय से मूल्य	0.515	2.303
मूल्य/कैश फ्लो	15.674	240.350
लाभांश यील्ड	-	8.074
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.082

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	97.869	57.488
कैश	1.477	20.882
प्रतिभूतिकृत	0.024	22.079

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,252

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Carnival Corporation 5.75%	-	0.66	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.46	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.43	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.42	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.41	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.39	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.35	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	0.35	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.33	-	-
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5%	-	0.32	-	-

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निफ्टी 50	23,835.10	+113.80	+0.48%
बीएसई सेंसेक्स	78,546.74	+493.22	+0.63%
निफ्टी बैंक	52,878.60	+272.60	+0.52%
Nifty 50 वायदा	23,956.00	+224.75	+0.95%
US 500	5,479.7	+10.4	+0.19%
FTSE 100	8,275.56	+27.77	+0.34%
USD सूचकांक	105.507	+0.248	+0.24%

सोना	2,327.60	-3.20	-0.14%
क्रूड ऑइल WTI	81.28	+0.45	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	84.62	+0.40	+0.47%
प्राकृतिक गैस	2.832	-0.024	-0.84%
चांदी	29.282	+0.089	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	846.45	+4.20	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,120	+230	+0.39%

USD/INR	83.596	+0.176	+0.21%
EUR/USD	1.0686	-0.0027	-0.25%
GBP/USD	1.2672	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.89	+0.20	+0.13%
GBP/INR	105.929	+0.087	+0.08%
EUR/INR	89.3320	-0.0480	-0.05%
USD/CAD	1.3666	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	841.00	-1.25	-0.15%
एनटीपीसी	363.30	+2.45	+0.68%
आईसीआईसीआई बैंक	1,212.75	+14.80	+1.24%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,986.35	+78.05	+2.68%
डीएलएफ	829.10	+4.45	+0.54%
टाटा मोटर्स	956.30	+1.30	+0.14%
टाटा स्टील	173.11	-2.57	-1.46%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Nomura Funds Irel.	153.719	+0.340	+0.22%