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PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

आयरलैंड

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25/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00BFRSV973

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.46B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	1.800	1.800	0.000
बांड्स	99.580	128.350	28.770
परिवर्तनीय	0.440	0.440	0.000
प्राथमिक	1.840	1.840	0.000
अन्य	1.530	1.530	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.911	21.288
बुक से मूल्य	-	1.915
विक्रय से मूल्य	0.240	2.299
मूल्य/कैश फ्लो	-	236.073
लाभांश यील्ड	-	8.031
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.142

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	48.220

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 263

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 53

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	14.99	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12.54	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.04	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.42	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.22	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1.88	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.80	132.00	0.00%
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.72	111.90	+0.13%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.68	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	XS1043545059	1.66	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26

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निफ्टी 50	24,192.95	-28.95	-0.12%
बीएसई सेंसेक्स	80,005.88	-103.97	-0.13%
निफ्टी बैंक	52,172.05	-35.45	-0.07%
Nifty 50 वायदा	24,350.00	-71.55	-0.29%
US 500	5,999.1	+11.7	+0.20%
FTSE 100	8,281.39	-10.29	-0.12%
USD सूचकांक	106.654	-0.116	-0.11%

सोना	2,664.00	+21.40	+0.81%
क्रूड ऑइल WTI	69.52	+0.58	+0.84%
ब्रेंट ऑइल	73.00	+0.52	+0.72%
प्राकृतिक गैस	3.500	+0.057	+1.66%
चांदी	31.122	+0.461	+1.50%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.295	+0.027	+0.03%
EUR/USD	1.0519	+0.0025	+0.24%
GBP/USD	1.2601	+0.0034	+0.27%
USD/JPY	153.16	-1.05	-0.68%
GBP/INR	106.198	+0.289	+0.27%
EUR/INR	88.6780	+0.2510	+0.28%
USD/CAD	1.4100	+0.0114	+0.81%

एसबीआय	839.40	-5.05	-0.60%
एनटीपीसी	361.65	-6.75	-1.83%
आईसीआईसीआई बैंक	1,304.95	+4.00	+0.31%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,295.70	+8.70	+0.68%
डीएलएफ	827.35	+4.05	+0.49%
टाटा मोटर्स	783.00	-13.60	-1.71%
टाटा स्टील	144.47	+0.80	+0.56%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO GIS Capital.	13.390	+0.030	+0.22%

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