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PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BFRSV973

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.46B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	1.830	1.830	0.000
बांड्स	99.700	124.560	24.860
परिवर्तनीय	0.510	0.510	0.000
प्राथमिक	3.180	3.180	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.569	24.705
बुक से मूल्य	-	1.794
विक्रय से मूल्य	0.244	2.324
मूल्य/कैश फ्लो	-	250.268
लाभांश यील्ड	-	8.080
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.455

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	51.159

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 276

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	20.16	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.09	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.46	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	3.24	106.45	0.00%
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.59	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 6.75%	XS1592884123	2.16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.83	130.30	-2.03%
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1.74	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.73	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BQQ1J892	70.86B	0.91	-1.63	-
IE00BQQ1HQ34	70.86B	0.84	-1.64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.86B	0.92	-1.26	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.86B	0.86	-1.29	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.86B	1.11	-0.36	2.45

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निफ्टी 50	22,371.70	-276.50	-1.22%
बीएसई सेंसेक्स	73,498.70	-1112.41	-1.49%
निफ्टी बैंक	48,776.90	-454.15	-0.92%
Nifty 50 वायदा	22,498.00	-281.95	-1.24%
US 500	5,078.7	+14.5	+0.29%
FTSE 100	8,198.94	+26.79	+0.33%
USD सूचकांक	105.100	-0.078	-0.07%

सोना	2,309.30	-0.30	-0.01%
क्रूड ऑइल WTI	79.12	+0.17	+0.22%
ब्रेंट ऑइल	83.84	+0.17	+0.20%
प्राकृतिक गैस	2.040	+0.005	+0.25%
चांदी	26.797	-0.032	-0.12%
एमसीएक्स तांबा	848.75	+2.80	+0.33%
एमसीएक्स कॉटन	57,220	-60	-0.10%

USD/INR	83.397	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0744	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2559	+0.0029	+0.23%
USD/JPY	153.29	-0.34	-0.22%
GBP/INR	104.735	+0.205	+0.20%
EUR/INR	89.4785	+0.0395	+0.04%
USD/CAD	1.3667	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	827.10	-2.95	-0.36%
एनटीपीसी	363.60	-5.45	-1.48%
आईसीआईसीआई बैंक	1,138.85	-0.60	-0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,838.15	-94.95	-3.24%
डीएलएफ	863.65	-32.80	-3.66%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-27.80	-2.70%
टाटा स्टील	165.60	-1.75	-1.05%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO GIS Capital.	12.680	+0.030	+0.24%