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HI Numen Credit Fund EUR D Shares (0P00013PKJ)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Hedge Invest SGR PA

आईसआईन: IE00BLG31403

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 99.72M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	34.330	81.520	47.190
शेयर	5.660	5.660	0.000
बांड्स	52.530	52.530	0.000
परिवर्तनीय	7.480	7.480	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.008	12.216
बुक से मूल्य	1.089	1.670
विक्रय से मूल्य	1.196	1.457
मूल्य/कैश फ्लो	7.911	8.234
लाभांश यील्ड	4.415	3.366
5 वर्ष कमाई विकास	13.765	12.974

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	77.280	26.747
आधारभूत सामग्री	12.870	7.910
संचार सेवाएं	9.800	4.237
वित्तीय सेवाएं	0.050	46.370

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 87

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Argentina (Republic of) 1%	-	8.53	-	-
Ukraine (Republic of) 6.75%	XS2015264778	5.29	-	-
Spain 15Y	ES00000123C7	4.73	3.612	-0.14%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	4.52	100.002	+0.00%
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	4.11	-	-
Corre Energy BV	NL0015000DY3	4.01	0.44	+41.61%
Figeac Aero SA 1.75%	FR0013286028	3.76	-	-
Alerion Clean Power SpA 6.75 12-Dec-2029	XS2717294487	3.64	105.250	+0.03%
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.47	105.38	0.00%
BMPS 10.5 23-Jul-2029	XS2031926731	2.80	118.50	0.00%

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निफ्टी 50	23,572.85	+35.00	+0.15%
बीएसई सेंसेक्स	77,531.05	+189.97	+0.25%
निफ्टी बैंक	52,031.80	+327.85	+0.63%
Nifty 50 वायदा	23,703.00	+148.00	+0.63%
US 500	5,457.3	+9.4	+0.17%
FTSE 100	8,281.55	+43.83	+0.53%
USD सूचकांक	105.075	-0.046	-0.04%

सोना	2,336.55	-7.85	-0.33%
क्रूड ऑइल WTI	81.67	+0.04	+0.05%
ब्रेंट ऑइल	85.17	+0.02	+0.02%
प्राकृतिक गैस	2.932	-0.001	-0.03%
चांदी	29.858	+0.009	+0.03%
एमसीएक्स तांबा	849.55	+6.45	+0.77%
एमसीएक्स कॉटन	58,280	0	0.00%

USD/INR	83.448	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0742	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2693	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	159.47	-0.12	-0.08%
GBP/INR	105.930	+0.051	+0.05%
EUR/INR	89.6360	+0.0490	+0.05%
USD/CAD	1.3648	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	841.70	+9.00	+1.08%
एनटीपीसी	359.40	-3.35	-0.92%
आईसीआईसीआई बैंक	1,174.20	+4.10	+0.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,887.95	+5.00	+0.17%
डीएलएफ	823.00	-17.45	-2.08%
टाटा मोटर्स	952.15	-5.90	-0.62%
टाटा स्टील	176.91	-1.05	-0.59%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	HI Numen Credit F.	102.310	-0.520	-0.51%
	Fidelity China Re.	37.41	-0.13	-0.35%