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FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 FAM Fund Class L EUR Distributing (0P0001LWZU)

आयरलैंड

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19/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Fineco Asset Management DAC

आईसआईन: IE00BNGJHN33

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 352.88M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.190	1.040	0.850
शेयर	99.810	99.810	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.033	16.715
बुक से मूल्य	0.880	2.642
विक्रय से मूल्य	0.679	1.968
मूल्य/कैश फ्लो	4.532	10.187
लाभांश यील्ड	6.349	2.802
5 वर्ष कमाई विकास	14.091	12.094

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	35.060	18.270
औद्योगिक	18.550	13.914
ऊर्जा	14.600	8.835
उपयोगिताएँ	9.270	5.871
संचार सेवाएं	8.510	8.361
उपभोक्ता चक्रीय	4.760	12.378
स्वास्थ्य सेवा	4.650	13.947
उपभोक्ता बचाव	4.590	9.202

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 29

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 29

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BNP Paribas	FR0000131104	10.12	59.33	-1.30%
TotalEnergies SE	FR0000120271	9.74	61.77	-0.87%
Societe Generale	FR0000130809	9.69	22.10	-1.38%
Engie	FR0010208488	9.25	13.73	+1.44%
Credit Agricole	FR0000045072	4.89	13.03	-1.21%
Vinci	FR0000125486	4.85	101.80	-0.59%
Saint Gobain	FR0000125007	4.85	73.12	-3.61%
AXA	FR0000120628	4.81	30.56	-1.23%
Michelin	FR001400AJ45	4.76	37.22	-0.75%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.74	28.75	-1.44%

Fineco Asset Management DAC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BFXY6614	1.2B	7.60	10.72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	628.9M	6.88	4.95	-
IE00BDRNS207	583.89M	1.25	14.06	-
IE00BFXY2415	470.46M	2.87	-0.50	-
IE00BFXY6K57	491.71M	0.61	15.07	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.848	-0.006	-0.21%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0687	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2636	-0.0009	-0.08%
USD/JPY	159.79	0.00	0.00%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3694	0.0001	0.00%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	FAM Series UCITS .	85.829	-0.005	-0.01%
	601086	3.74	-0.06	-1.58%