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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR (0P00016UVV)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

आईसआईन: IE00BYSJTY39

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 939.29M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.170	0.170	0.000
शेयर	99.830	99.830	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.846	18.707
बुक से मूल्य	1.845	2.080
विक्रय से मूल्य	1.506	1.969
मूल्य/कैश फ्लो	7.245	8.368
लाभांश यील्ड	4.596	3.732
5 वर्ष कमाई विकास	7.498	10.379

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	49.800	41.016
औद्योगिक	33.480	28.242
ऊर्जा	11.250	13.523
रियल एस्टेट	5.470	12.202

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Transurban Group	AU000000TCL6	6.24	12.760	-0.39%
NextEra Energy	US65339F1012	5.58	73.79	-1.06%
Duke Energy	US26441C2044	5.08	102.68	-0.33%
American Tower	US03027X1000	4.66	184.52	-0.99%
Southern	US8425871071	4.51	78.13	-0.15%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.96	157.03	-0.48%
Alliant Energy	US0188021085	3.94	51.33	-0.72%
Entergy	US29364G1031	3.81	112.02	+0.48%
Xcel Energy	US98389B1008	3.48	55.46	+0.40%
Union Pacific	US9078181081	3.21	247.33	+0.29%

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,226.0	+3.3	+0.06%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.190	+0.015	+0.01%

सोना	2,363.40	-11.60	-0.49%
क्रूड ऑइल WTI	78.06	-0.20	-0.26%
ब्रेंट ऑइल	82.54	-0.25	-0.30%
प्राकृतिक गैस	2.232	-0.020	-0.89%
चांदी	28.335	-0.171	-0.60%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.504	-0.043	-0.05%
EUR/USD	1.0772	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2527	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	155.79	+0.07	+0.04%
GBP/INR	104.591	-0.044	-0.04%
EUR/INR	90.0047	+0.0197	+0.02%
USD/CAD	1.3683	+0.0013	+0.10%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	First Sentier Glo.	16.597	+0.150	+0.92%