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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR (0P00016UVV)

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04/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
आईसआईन:  IE00BYSJTY39 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 918.39M
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl 17.189 -0.200 -1.18%

0P00016UVV होल्डिंग्स

 
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.550 1.550 0.000
शेयर 98.450 98.450 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 17.855 19.018
बुक से मूल्य 2.163 2.138
विक्रय से मूल्य 2.250 2.099
मूल्य/कैश फ्लो 8.347 8.482
लाभांश यील्ड 4.182 3.614
5 वर्ष कमाई विकास 7.064 9.619

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ 49.120 42.169
औद्योगिक 33.150 27.416
ऊर्जा 9.800 13.350
रियल एस्टेट 7.930 12.306

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  NextEra Energy US65339F1012 6.98 78.37 +1.32%
  Transurban Group AU000000TCL6 5.71 12.870 -0.08%
  Duke Energy US26441C2044 4.44 112.52 -0.14%
  Southern US8425871071 4.34 88.12 -0.47%
  American Tower US03027X1000 4.31 212.11 +0.40%
  Cheniere Energy US16411R2085 4.01 188.77 +0.65%
  Eversource Energy US30040W1080 3.42 63.40 -0.42%
  Dominion Energy US25746U1097 3.38 57.62 -2.32%
  Xcel Energy US98389B1008 3.18 65.82 -1.30%
  Atlas Arteria AU0000013559 3.09 4.91 -0.41%
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