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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD (0P0000SVTD)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0611395327 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.98B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.860 6.730 1.870
बांड्स 95.110 95.110 0.000
परिवर्तनीय 0.020 0.020 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 11.090
बुक से मूल्य 0.196 0.888
विक्रय से मूल्य 0.315 1.733
मूल्य/कैश फ्लो 0.491 30.950
लाभांश यील्ड 58.254 21.520
5 वर्ष कमाई विकास - 20.012

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 94.559 75.932
कैश 4.795 7.333
यौगिक -0.006 14.178
सरकार 0.653 6.737

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 233

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33P23 3.39 - -
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% - 1.61 - -
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625% XS2311313378 1.61 - -
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% XS2244822560 1.43 - -
Ecopetrol S.A. 7.375% - 1.42 - -
Braskem America Finance Company 7.125% - 1.38 - -
Greenko Power II Limited 4.3% - 1.23 - -
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD LU2264533931 1.22 - -
Suzano Austria GmbH 7% - 1.20 - -
BRF SA 5.75% - 1.15 - -

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1.98B 7.40 -1.82 1.75
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1.98B 8.21 -0.92 2.58
  IEM Corporate Debt S Acc 1.98B 9.72 0.73 4.37
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD 1.98B 0.80 -4.32 -
  Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS 1.98B 0.98 -2.70 -
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