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Accuro Global Opportunities Fund P (0P000021O9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लिक्टेन्स्टाइन

आईसआईन: LI0021410597

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 255.65K

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.800	3.160	1.360
शेयर	87.650	87.650	0.000
बांड्स	7.490	7.490	0.000
अन्य	3.050	3.050	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.018	15.544
बुक से मूल्य	1.422	2.400
विक्रय से मूल्य	1.249	1.570
मूल्य/कैश फ्लो	1.109	9.389
लाभांश यील्ड	4.172	2.986
5 वर्ष कमाई विकास	14.741	9.974

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	23.520	11.969
रियल एस्टेट	17.010	4.078
वित्तीय सेवाएं	16.070	14.738
प्रौद्योगिकी	14.440	14.049
औद्योगिक	11.720	11.730
आधारभूत सामग्री	7.180	6.835
ऊर्जा	4.400	4.594
उपयोगिताएँ	3.450	1.595
उपभोक्ता चक्रीय	1.970	8.312
स्वास्थ्य सेवा	0.230	18.128

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Vinamilk	VN000000VNM8	10.73	65,600.0	+0.31%
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC	VN000000SCR6	9.51	6,680.0	+1.52%
FPT Corp	VN000000FPT1	8.50	126,310.0	-1.10%
Vietcombank	VN000000VCB4	7.96	92,500	+0.65%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -	-	7.22	-	-
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6.75	69,800	+2.65%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P	LI0035476550	6.54	-	-
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4.98	35,900.0	+2.57%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4.41	22,540.0	+0.62%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.61	84,680.0	+1.54%

Accuro Fund Solutions AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Premium Strategy 7 plus Fund		12.34M	13.90	5.39	5.55

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	IFAG Global Oppor.	29.190	+1.650	+5.99%