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MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7)

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13/11 - डेटा में देरी. ILS में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  इजराइल
जारीकर्ता:  Migdal Mutual Funds Ltd
आईसआईन:  IL0051317357 
एस/न:  5131735
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 269.69M
MTF TRK Index CPI-Linked A-AA 113.970 +0.080 +0.07%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.240 100.240 0.000
अन्य 0.030 0.030 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 100.241 97.499
कैश -0.269 1.299

क्षेत्र आवंटन

  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 144

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Meitav Investment House Ltd 3.95 10-Dec-2025 IL0011217630 2.18 124.960 -0.01%
  Giron B8 IL0011831513 2.13 92.74 0.00%
  Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028 IL0011933418 2.06 109.670 -0.15%
OPC Energy Ltd. 2.75% IL0011660573 2.04 - -
  Generation C B3 IL0011845554 2.04 98.99 +0.08%
  Direct Finan B5 IL0011828311 2.04 104.98 -0.04%
  Dalia B1 IL0011849515 2.04 109.180 +0.11%
  AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026 IL0011422313 2.03 115.870 +0.10%
  Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034 IL0011935983 2.03 104.090 +0.14%
  Keystone B1 IL0011821878 2.03 102.11 +0.04%

Migdal Mutual Funds Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Migdal ILS Money Market Fund 6.77B 3.59 2.97 0.99
  IL0051343098 6.52B 3.58 - -
  Migdal Banks Bonds COCO 880.21M 5.05 1.31 1.66
  Migdal Portfolio 623.95M 5.78 1.91 -
  IL0051277098 582.3M 3.04 0.66 -
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