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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc USD (0P0000W992)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0767456840

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 33.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.850	1.980	0.130
शेयर	98.150	98.150	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.517	10.306
बुक से मूल्य	1.223	1.737
विक्रय से मूल्य	1.159	1.382
मूल्य/कैश फ्लो	8.375	5.190
लाभांश यील्ड	3.913	6.298
5 वर्ष कमाई विकास	12.609	14.216

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	23.660	28.349
औद्योगिक	19.740	12.152
उपभोक्ता चक्रीय	19.340	8.553
रियल एस्टेट	18.090	4.628
उपयोगिताएँ	6.660	5.394
उपभोक्ता बचाव	3.990	13.877
आधारभूत सामग्री	3.680	13.628
प्रौद्योगिकी	3.180	3.049
ऊर्जा	1.670	9.334

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ABC BRASIL PN	BRABCBACNPR4	8.65	22.05	-0.63%
EMBRAER ON	BREMBRACNOR4	7.57	39.56	+2.30%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	6.10	61.57	-0.34%
Vivara	BRVIVAACNOR0	6.10	23.06	-1.33%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	5.07	26.170	-0.04%
Iguatemi ON Unt	BRIGTICDAM16	4.57	20.82	-0.24%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4.49	19.07	+0.10%
BRADESPAR PN	BRBRAPACNPR2	3.62	20.15	+0.90%
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	3.61	197.380	-1.38%
CYRELA REALT ON	BRCYREACNOR7	3.53	20.62	-1.43%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.34B	1.23	6.45	9.59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.34B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.34B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.34B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.34B	1.09	4.44	7.70

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Investec Global S.	17.662	+0.010	+0.07%
Nomura World Wate.	25,238.000	-195.000	-0.77%
ID9	1.390	-0.020	-1.42%
BNP Put TELENET 3.	0.180	0.000	0.00%
SAAS	13.99	0.00	0.00%
Nordea Bank AB Pu.	4.62	0.00	0.00%
SCB SET50 Index F.	18.107	+0.080	+0.43%
Harel Sal (4A) TA.	1,557	0	0.00%