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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund I Acc USD (0P0000WBZ3)

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20/02 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU0764704721 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 33.64M
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समय सीमा:
05/01/2024 - 21/09/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
20 फ़रवरी, 2024 19.172 19.172 19.172 19.172 0.06%
19 फ़रवरी, 2024 19.160 19.160 19.160 19.160 0.00%
16 फ़रवरी, 2024 19.160 19.160 19.160 19.160 0.05%
15 फ़रवरी, 2024 19.150 19.150 19.150 19.150 0.10%
14 फ़रवरी, 2024 19.130 19.130 19.130 19.130 0.00%
09 फ़रवरी, 2024 19.130 19.130 19.130 19.130 -0.16%
08 फ़रवरी, 2024 19.160 19.160 19.160 19.160 -0.88%
07 फ़रवरी, 2024 19.330 19.330 19.330 19.330 -0.15%
06 फ़रवरी, 2024 19.360 19.360 19.360 19.360 0.99%
05 फ़रवरी, 2024 19.170 19.170 19.170 19.170 -0.88%
02 फ़रवरी, 2024 19.340 19.340 19.340 19.340 -1.53%
01 फ़रवरी, 2024 19.640 19.640 19.640 19.640 0.82%
31 जनवरी, 2024 19.480 19.480 19.480 19.480 0.98%
30 जनवरी, 2024 19.290 19.290 19.290 19.290 -0.31%
29 जनवरी, 2024 19.350 19.350 19.350 19.350 -1.23%
26 जनवरी, 2024 19.590 19.590 19.590 19.590 0.31%
25 जनवरी, 2024 19.530 19.530 19.530 19.530 1.03%
24 जनवरी, 2024 19.330 19.330 19.330 19.330 0.57%
23 जनवरी, 2024 19.220 19.220 19.220 19.220 1.21%
22 जनवरी, 2024 18.990 18.990 18.990 18.990 -2.16%
19 जनवरी, 2024 19.410 19.410 19.410 19.410 2.16%
18 जनवरी, 2024 19.000 19.000 19.000 19.000 -0.26%
17 जनवरी, 2024 19.050 19.050 19.050 19.050 -1.80%
16 जनवरी, 2024 19.400 19.400 19.400 19.400 -2.12%
15 जनवरी, 2024 19.820 19.820 19.820 19.820 0.25%
12 जनवरी, 2024 19.770 19.770 19.770 19.770 0.66%
11 जनवरी, 2024 19.640 19.640 19.640 19.640 -0.61%
09 जनवरी, 2024 19.760 19.760 19.760 19.760 -1.25%
08 जनवरी, 2024 20.010 20.010 20.010 20.010 1.01%
05 जनवरी, 2024 19.810 19.810 19.810 19.810 3.33%
उच्चतम: 20.010 निम्नतम: 18.990 अंतर: 1.020 औसत: 19.378 बदलें %: 0.000
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