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Abanca Fondepósito Institucional FI (106933007)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0106933007 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.53B
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कैश 92.17 97.50 5.33
बांड्स 7.84 7.84 0.00

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 86.83 20.06
सरकार 13.17 21.92

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 53

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
France (Republic Of) 3.25% FR0128537166 2.67 - -
France (Republic Of) 3.23% FR0128379478 2.67 - -
  Italy 0 14-Jul-2025 IT0005603342 2.28 98.413 +0.02%
  Italy 0 14-Aug-2025 IT0005610297 2.28 98.202 -0.02%
European Union 3.64% EU000A3K4EZ9 1.64 - -
European Union 3.6% EU000A3L0VR7 1.64 - -
European Union 3.68% EU000A3K4EX4 1.64 - -
Spain (Kingdom of) 3.19% ES0L02504113 1.64 - -
Spain (Kingdom of) 3.13% ES0L02505094 1.64 - -

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Imantia Fondeposito Minorista FI 1.53B 2.49 1.27 0.05
  Imantia Fondeposito Instit P FI 1.53B 2.80 1.66 -
  Abanca Renta Fija Corto Plazo FI 750.92M 3.23 1.31 0.45
  Abanca Renta Fija Flexible FI 371.54M 1.67 -0.54 0.37
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