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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0155011036

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 21.32M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.350	8.620	6.270
शेयर	7.850	7.870	0.020
बांड्स	66.580	66.580	0.000
अन्य	23.220	23.220	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.532	15.105
बुक से मूल्य	0.666	2.070
विक्रय से मूल्य	0.515	1.532
मूल्य/कैश फ्लो	2.989	8.399
लाभांश यील्ड	6.160	2.632
5 वर्ष कमाई विकास	7.152	12.330

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	35.560	16.632
स्वास्थ्य सेवा	17.490	11.456
ऊर्जा	16.020	5.549
औद्योगिक	12.610	12.407
संचार सेवाएं	10.080	7.828
उपभोक्ता बचाव	2.970	6.862
रियल एस्टेट	2.020	2.821
प्रौद्योगिकी	1.160	17.092
उपभोक्ता चक्रीय	0.900	13.015
आधारभूत सामग्री	0.620	6.288
उपयोगिताएँ	0.570	3.887

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 88

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	10.84	225.00	-0.48%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	4.62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.88	99.39	-0.17%
Telefonica Chile S.A. 3.88%	-	2.71	-	-
European Investment Bank 1.5%	XS1555330999	2.35	-	-
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur	LU2051644644	2.21	97.530	-0.12%
Telecom Italia S.p.A. 3.25%	XS1169832810	2.19	-	-
Eni SpA 4%	XS1826630425	2.16	-	-
Glencore Funding LLC 4.13%	XS0938722666	2.14	-	-
Bayer US Finance II LLC 3.88%	-	2.13	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.72B	0.81	-0.85	0.81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	3.98	0.72	2.29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	297.28M	-0.32	-2.91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	297.28M	-0.38	-3.09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	270.73M	1.35	-1.50	-0.02

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,109.15	+12.70	+0.06%
US 500	5,306.4	+1.7	+0.03%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.630	-0.020	-0.02%

सोना	2,360.65	+22.25	+0.95%
क्रूड ऑइल WTI	77.75	-0.05	-0.06%
ब्रेंट ऑइल	81.84	+0.73	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.734	-0.039	-1.41%
चांदी	30.650	+0.092	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	883.90	-6.30	-0.71%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.059	+0.000	+0.00%
EUR/USD	1.0849	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2741	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	156.90	-0.09	-0.06%
GBP/INR	105.783	0.000	0.00%
EUR/INR	90.1048	+0.0000	+0.00%
USD/CAD	1.3663	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
INRESA FINANZAS S.	10.072	+0.020	+0.19%
CZZ	20.920	0.000	0.00%
Quoniam Funds Sel.	90.000	-0.040	-0.04%
Sabadell Commodit.	8.968	-0.010	-0.12%
RAM	2.500	0.000	0.00%
MUKAM eMAXIS Nikk.	46,770.000	-555.000	-1.17%
Baillie Gifford W.	6.604	-0.130	-1.90%
GPV	1.71	0.00	0.00%