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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD (0P0000SVT9)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0611394940

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.71B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.830	4.770	0.940
बांड्स	96.160	96.160	0.000
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	14.279
बुक से मूल्य	0.196	0.725
विक्रय से मूल्य	0.315	0.829
मूल्य/कैश फ्लो	0.491	6.131
लाभांश यील्ड	58.254	22.934
5 वर्ष कमाई विकास	-	20.012

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	94.049	77.472
कैश	3.843	8.337
सरकार	2.111	7.515
यौगिक	-0.015	13.288

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 203

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.30	-	-

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.71B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.71B	0.85	-4.29	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.71B	0.98	-2.70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.71B	0.98	-2.68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.71B	0.83	-4.30	1.76

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,108.2	+44.0	+0.87%
FTSE 100	8,202.24	+30.09	+0.37%
USD सूचकांक	104.995	-0.183	-0.17%

सोना	2,292.60	-17.00	-0.74%
क्रूड ऑइल WTI	78.50	-0.45	-0.57%
ब्रेंट ऑइल	83.35	-0.32	-0.38%
प्राकृतिक गैस	2.050	+0.015	+0.74%
चांदी	26.402	-0.427	-1.59%
एमसीएक्स तांबा	853.20	+7.25	+0.86%
एमसीएक्स कॉटन	57,460	+180	+0.31%

USD/INR	83.429	+0.034	+0.04%
EUR/USD	1.0760	+0.0035	+0.33%
GBP/USD	1.2536	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	152.89	-0.74	-0.48%
GBP/INR	104.617	+0.087	+0.08%
EUR/INR	89.7470	+0.3080	+0.34%
USD/CAD	1.3687	+0.0016	+0.12%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	29.090	+0.080	+0.28%