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07/09 - बंद. EUR में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Sabadell Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0155008024

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 121.1M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.830	8.990	0.160
शेयर	10.770	10.770	0.000
बांड्स	76.840	76.860	0.020
परिवर्तनीय	3.560	3.560	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.084	16.455
बुक से मूल्य	2.249	2.394
विक्रय से मूल्य	1.534	1.724
मूल्य/कैश फ्लो	8.591	10.063
लाभांश यील्ड	2.248	2.608
5 वर्ष कमाई विकास	11.787	11.204

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.390	20.813
स्वास्थ्य सेवा	14.450	12.743
वित्तीय सेवाएं	13.070	16.655
उपभोक्ता चक्रीय	11.010	10.596
औद्योगिक	9.650	11.151
उपभोक्ता बचाव	9.310	7.476
संचार सेवाएं	8.040	7.016
आधारभूत सामग्री	3.440	5.459
ऊर्जा	3.280	3.732
उपयोगिताएँ	2.370	3.824
रियल एस्टेट	2.000	4.177

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 477

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	5.38	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.46	100.555	-0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.36	100.53	+0.05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.90	99.65	+0.07%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	1.71	100.20	+0.10%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.60	100.47	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	1.58	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1.57	100.560	-0.03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1.55	99.22	+0.03%
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	0.99	100.360	+0.03%

Sabadell Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.88B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.88B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.88B	5.10	0.64	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.88B	4.78	0.24	-
Sabadell Prudente Base FI	1.88B	4.70	0.14	0.83

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निफ्टी 50	24,749.85	-221.45	-0.89%
बीएसई सेंसेक्स	81,006.61	-494.75	-0.61%
निफ्टी बैंक	51,288.80	-512.25	-0.99%
Nifty 50 वायदा	24,985.00	-211.00	-0.84%
US 500	5,849.0	+7.5	+0.13%
FTSE 100	8,385.13	+56.06	+0.67%
USD सूचकांक	103.590	+0.190	+0.18%

सोना	2,709.10	+1.60	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	70.84	+0.17	+0.24%
ब्रेंट ऑइल	74.45	-0.07	-0.09%
प्राकृतिक गैस	2.349	+0.003	+0.13%
चांदी	31.938	+0.164	+0.52%
एमसीएक्स तांबा	814.10	-6.95	-0.85%
एमसीएक्स कॉटन	56,800	-320	-0.56%

USD/INR	84.058	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.0830	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.3016	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	150.10	-0.10	-0.06%
GBP/INR	109.362	-0.017	-0.02%
EUR/INR	91.0410	-0.0130	-0.01%
USD/CAD	1.3795	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	811.05	+5.60	+0.70%
एनटीपीसी	417.75	-6.50	-1.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,231.25	-11.90	-0.96%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,712.85	+4.70	+0.17%
डीएलएफ	861.00	-23.75	-2.68%
टाटा मोटर्स	891.60	-15.85	-1.75%
टाटा स्टील	152.40	-2.84	-1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Inversabadell 10 .	10.751	+0.010	+0.09%