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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (0P0000SXSF)

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26/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Invesco Management S.A.
आईसआईन:  LU0607517819 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.93M
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate 13.482 -0.003 -0.02%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.280 100.280 0.000
परिवर्तनीय 1.030 1.030 0.000
अन्य 0.610 0.610 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 83.715 76.438
सरकार 15.718 8.304
कैश -1.905 18.323

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 161

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Gulf International Bank BSC 5.75% XS2821801201 1.62 - -
Africa Finance Corporation 2.875% XS2337067792 1.26 - -
African Export-Import Bank 3.798% XS2343007170 1.19 - -
Egypt (Arab Republic of) 0% EGT9980ACO12 1.14 - -
Melco Resorts Finance Limited 5.375% - 1.13 - -
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% XS2265369491 1.09 - -
CT Trust 5.125% - 1.09 - -
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% - 1.06 - -
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3% XS2281799572 1.05 - -
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7% XS2328261263 1.05 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0955863922 757.46M -0.37 -1.69 1.28
  LU0243957825 700.48M -0.58 -2.18 0.77
  Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR 79.72M -1.55 -0.23 1.57
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 11.19M -2.04 -1.40 -
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 574.88M -1.74 -0.68 1.11
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