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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (0P0000ZES9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0955866271

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.02M

0P0000ZES9 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.140	85.880	85.740
बांड्स	98.700	98.790	0.090
परिवर्तनीय	0.470	0.470	0.000
प्राथमिक	0.490	0.490	0.000
अन्य	0.210	0.750	0.540

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.763	10.962
बुक से मूल्य	0.772	1.623
विक्रय से मूल्य	2.441	1.129
मूल्य/कैश फ्लो	1.639	5.185
लाभांश यील्ड	4.348	4.366
5 वर्ष कमाई विकास	3.800	14.707

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	-1.094	67.246
सरकार	54.674	59.678
कॉर्पोरेट	43.806	44.489
कैश	1.216	31.674

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 276

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 37

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.14	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.89	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.69	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	2.61	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.13	-	-
Long Gilt Future Sep 27 23	GB00KFN0L320	2.08	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.64	1,015.49	+0.02%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1.56	1,032.57	+0.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1.45	-	-

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निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,316.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,438.64	-7.16	-0.08%
USD सूचकांक	104.340	+0.128	+0.12%

सोना	2,384.15	-10.75	-0.45%
क्रूड ऑइल WTI	79.34	+0.71	+0.90%
ब्रेंट ऑइल	83.29	+0.54	+0.65%
प्राकृतिक गैस	2.482	+0.066	+2.73%
चांदी	29.867	+0.138	+0.46%
एमसीएक्स तांबा	894.30	+2.35	+0.26%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.486	+0.069	+0.08%
EUR/USD	1.0872	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2674	-0.0010	-0.08%
USD/JPY	155.35	+0.47	+0.31%
GBP/INR	105.812	-0.019	-0.02%
EUR/INR	90.7795	-0.0055	-0.01%
USD/CAD	1.3609	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds I.	11.325	+0.030	+0.24%