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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR (0P0000ZBMV)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Invesco Management S.A.
आईसआईन:  LU0955861637 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.65B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 103.020 111.340 8.320
परिवर्तनीय 0.720 0.720 0.000
प्राथमिक 0.100 0.100 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.763 23.518
बुक से मूल्य 0.772 1.856
विक्रय से मूल्य 2.441 1,423.860
मूल्य/कैश फ्लो 1.639 6.372
लाभांश यील्ड 4.348 4.700
5 वर्ष कमाई विकास 3.800 11.395

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 60.909 64.145
यौगिक -1.748 79.898
कॉर्पोरेट 43.365 49.111
कैश -3.212 41.024

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 199

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24 - 29.26 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 6.47 102.750 +0.02%
United States Treasury Notes 3.875% - 6.06 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 5.25 - -
  U.K. 20Y GB0004893086 4.28 5.089 -0.59%
United States Treasury Notes 3.125% - 3.72 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BMBL1D50 3.47 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00BQC82C90 3.06 - -
Canada (Government of) 3% - 2.53 - -
France (Republic Of) 1.75% FR0011962398 1.98 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0243957825 3.61B 4.28 -0.52 0.97
  LU0955863922 3.61B 4.76 -0.02 1.47
  LU0607521928 3.61B 3.61 -1.22 0.26
  InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR 1.65B 2.42 0.63 1.16
  InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR 1.65B 2.66 0.88 1.42
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