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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR (0P00000ANF)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0066341099 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 188.63M
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulat 7.144 -0.020 -0.29%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 114.340 121.250 6.910
परिवर्तनीय 2.010 2.010 0.000
प्राथमिक 0.480 0.480 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.447 17.346
बुक से मूल्य 0.699 1.835
विक्रय से मूल्य 2.407 2.244
मूल्य/कैश फ्लो 2.605 113.035
लाभांश यील्ड 4.613 3.944
5 वर्ष कमाई विकास 3.889 10.960

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 59.039 45.952
कॉर्पोरेट 56.069 33.208
यौगिक -0.540 13.307
कैश -17.193 11.335
प्रतिभूतिकृत 0.433 8.766

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 389

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 19.86 - -
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 5.10 - -
  Germany 2.2 13-Apr-2028 DE000BU25000 2.75 98.490 -0.21%
  BTP TF 2,25% ST36 EUR IT0005177909 2.66 84.250 -0.59%
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 2.56 - -
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 2.06 100.50 -0.04%
  France 0 25-Feb-2025 FR0014007TY9 1.82 97.400 0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% GB00BMV7TC88 1.54 - -
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 1.40 97.000 0.00%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 1.33 98.700 -0.28%

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0955863922 771.04M -0.30 -1.71 1.39
  LU0243957825 692.64M -0.46 -2.21 0.89
  Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR 81.6M -1.76 -0.22 1.67
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 10.23M -2.15 -1.39 -
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 588.78M -1.91 -0.67 1.21
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