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Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
आईसआईन:  INF205K01TP3 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 12.65B
Invesco India Medium Term Bond Fund - Quarterly Di 1,077.823 +0.190 +0.02%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 55.480 57.020 1.540
बांड्स 44.350 44.350 0.000
अन्य 0.170 0.170 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 57.455 38.176
कॉर्पोरेट 33.413 37.310
सरकार 8.966 17.348

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
91 DTB 03012025 IN002024X268 3.91 - -
Larsen & Toubro Ltd. 7.58% INE018A08BJ8 2.77 - -
Ongc Petro Additions Limited INE163N08131 2.37 - -
Export Import Bank Of India INE514E08FU6 2.34 - -
Tata Realty And Infrastructure Limited INE371K08235 1.98 - -
  Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M INE752E07MJ3 1.98 100.076 0.00%
Bharti Telecom Limited INE403D08173 1.98 - -
Tata Projects Ltd. INE725H08121 1.98 - -
TATA Steel Limited INE081A08231 1.97 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07326 1.97 - -

Invesco Asset Management (India) Private Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Invesco India Credit Opportun Dir 51.43B 6.41 6.23 6.85
  Invesco India Credit Opportun Gr 51.43B 6.31 5.94 6.56
  Invesco India Credit Opportun Reg 51.43B 5.62 5.18 5.79
  Invesco India Credit Opportun Dis 51.43B 6.41 6.23 7.81
  Invesco India Ultra Short Term Dis 14.78B 6.39 5.94 -
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