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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR (0P0000PT6Z)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Invesco Management S.A.

आईसआईन: LU0534240741

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 91.03M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	101.940	103.890	1.950
परिवर्तनीय	0.370	0.370	0.000
अन्य	0.050	0.070	0.020

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.763	17.802
बुक से मूल्य	0.772	1.779
विक्रय से मूल्य	2.441	1,599.170
मूल्य/कैश फ्लो	1.639	6.206
लाभांश यील्ड	4.348	4.389
5 वर्ष कमाई विकास	3.800	10.444

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	2.982	75.735
सरकार	60.305	41.376
कॉर्पोरेट	41.146	50.010
कैश	-5.624	28.154

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 207

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 3.375%	-	10.76	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7.86	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7.55	98.910	+0.27%
U.K. 20Y	GB0004893086	4.20	4.710	+1.03%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.65	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.92	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.51	-	-

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0243957825	684.23M	0.36	-1.93	1.07
LU0955863922	765M	0.49	-1.44	1.57
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	36.75M	-0.33	-0.66	0.77
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	87.56K	-0.16	0.05	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	13.55M	-0.01	0.64	2.06

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,177.7	+49.9	+0.97%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.985	+0.067	+0.06%

सोना	2,333.40	+24.80	+1.07%
क्रूड ऑइल WTI	78.56	+0.45	+0.58%
ब्रेंट ऑइल	83.38	+0.42	+0.51%
प्राकृतिक गैस	2.200	+0.058	+2.71%
चांदी	27.688	+0.998	+3.74%
एमसीएक्स तांबा	866.40	+11.10	+1.30%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.476	+0.095	+0.11%
EUR/USD	1.0768	+0.0009	+0.09%
GBP/USD	1.2559	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	153.92	+0.94	+0.61%
GBP/INR	104.852	+0.232	+0.22%
EUR/INR	89.8970	+0.2420	+0.27%
USD/CAD	1.3670	-0.0014	-0.11%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds I.	10.924	+0.060	+0.54%