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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Investec Fund Mgrs SA

आईसआईन: ZAE000171617

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 20.53B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	22.840	32.990	10.150
शेयर	29.620	29.620	0.000
बांड्स	39.510	39.510	0.000
अन्य	8.030	8.030	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.318	11.884
बुक से मूल्य	3.137	1.631
विक्रय से मूल्य	2.478	1.265
मूल्य/कैश फ्लो	14.078	7.456
लाभांश यील्ड	2.430	4.174
5 वर्ष कमाई विकास	13.149	11.093

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	25.900	20.704
प्रौद्योगिकी	22.860	9.410
उपभोक्ता बचाव	16.070	10.393
संचार सेवाएं	11.050	12.447
उपभोक्ता चक्रीय	8.140	10.165
स्वास्थ्य सेवा	7.530	6.915
आधारभूत सामग्री	4.700	13.965
औद्योगिक	2.730	5.888
रियल एस्टेट	1.030	7.821

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17.87	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	11.37	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.57	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.85	80.250	0.00%
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6.07	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.45	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.02	88.76	+0.00%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.95	-	-
United States Treasury Bills	-	3.95	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	3.08	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Opportunity Fund I	77.61B	2.51	10.97	8.85
Investec Opportunity Fund Z	77.61B	2.87	12.28	10.08
Investec Opportunity Fund D	77.61B	2.02	9.11	6.88
Investec Opportunity Fund C	77.61B	2.14	9.34	7.19
Investec Opportunity Fund E	77.61B	2.60	10.94	8.69

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निफ्टी 50	22,681.85	+77.00	+0.34%
बीएसई सेंसेक्स	74,725.87	+243.09	+0.33%
निफ्टी बैंक	49,221.95	-174.80	-0.35%
Nifty 50 वायदा	22,780.00	+61.70	+0.27%
US 500	5,042.9	+24.5	+0.49%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.530	-0.098	-0.09%

सोना	2,325.75	+14.75	+0.64%
क्रूड ऑइल WTI	79.47	+0.47	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	83.94	+0.50	+0.60%
प्राकृतिक गैस	1.962	+0.032	+1.66%
चांदी	26.872	+0.124	+0.46%
एमसीएक्स तांबा	860.30	+4.70	+0.55%
एमसीएक्स कॉटन	57,440	+320	+0.56%

USD/INR	83.451	+0.039	+0.05%
EUR/USD	1.0719	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2527	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	155.30	+0.83	+0.54%
GBP/INR	104.561	+0.052	+0.05%
EUR/INR	89.4570	+0.3990	+0.45%
USD/CAD	1.3716	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	829.90	+3.65	+0.44%
एनटीपीसी	368.10	+4.90	+1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,137.70	-12.70	-1.10%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.55	+15.55	+0.53%
डीएलएफ	887.55	-4.30	-0.48%
टाटा मोटर्स	1,027.45	+19.55	+1.94%
टाटा स्टील	168.25	+3.25	+1.97%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Cautious.	2.196	+0.004	+0.19%