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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund JX Acc GBP (0P000135SO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1064636548

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.71B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.560	1.730	0.170
शेयर	98.430	98.430	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.997	13.455
बुक से मूल्य	1.725	1.907
विक्रय से मूल्य	1.674	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	8.232	7.540
लाभांश यील्ड	2.704	3.189
5 वर्ष कमाई विकास	9.381	14.186

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.550	24.341
वित्तीय सेवाएं	21.970	22.348
उपभोक्ता बचाव	11.720	7.129
उपभोक्ता चक्रीय	9.650	14.611
संचार सेवाएं	7.020	9.701
औद्योगिक	6.440	6.884
रियल एस्टेट	6.100	2.480
आधारभूत सामग्री	6.050	4.962
ऊर्जा	4.290	4.587
उपयोगिताएँ	2.060	2.447
स्वास्थ्य सेवा	1.140	3.983

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 106

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.31	1,000.00	-1.48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.74	64,200	-0.77%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.06	437.80	+1.81%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	2.42	1,752.65	-1.73%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.93	183,800	+1.60%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1.92	135.38	+4.62%
Vale ADR	US91912E1055	1.76	11.79	-0.08%
लार्सन & टुब्रो	INE018A01030	1.76	3,705.65	-1.50%
Naspers	ZAE000325783	1.63	421,983	+1.08%
Ambev SA	US02319V1035	1.53	2.400	+1.69%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1.71B	-3.34	-5.32	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.71B	-3.28	-5.36	-
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	492.52M	10.87	-11.56	-

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,459.15	+56.80	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	36.310	+0.330	+0.92%