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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc EUR (0P00015HKD)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1194089030 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 480.95M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.080 1.860 1.780
शेयर 97.580 97.580 0.000
अन्य 2.340 2.340 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.919 14.322
बुक से मूल्य 2.328 2.080
विक्रय से मूल्य 2.400 1.430
मूल्य/कैश फ्लो 13.424 9.454
लाभांश यील्ड 2.676 3.365
5 वर्ष कमाई विकास 10.279 10.007

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
औद्योगिक 21.710 16.545
वित्तीय सेवाएं 17.340 17.986
प्रौद्योगिकी 14.210 9.266
स्वास्थ्य सेवा 13.300 15.147
उपभोक्ता चक्रीय 10.280 9.878
आधारभूत सामग्री 7.360 6.590
उपभोक्ता बचाव 5.490 11.096
उपयोगिताएँ 5.280 4.604
रियल एस्टेट 2.550 1.883
ऊर्जा 2.460 4.592

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 70

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Novo Nordisk B DK0062498333 5.76 750.9 +4.03%
  ASML Holding NL0010273215 5.54 642.10 +1.68%
  SAP DE0007164600 4.98 225.900 +0.53%
  Barclays GB0031348658 3.11 257.20 -2.08%
  AstraZeneca GB0009895292 3.07 10,474.0 +4.09%
  Schneider Electric FR0000121972 2.97 241.75 +0.69%
  Hermes International FR0000052292 2.90 2,020.00 +1.66%
  Unilever GB00B10RZP78 2.89 56.44 +3.45%
  Muench. Rueckvers. DE0008430026 2.80 485.90 +0.37%
  Relx GB00B2B0DG97 2.76 3,723.00 +3.04%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  IGlobal Franchise Fund A EUR Acc 8.53B 6.14 2.39 9.68
  Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR 1.65B 15.35 0.40 4.64
  Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR 1.43B 18.36 4.49 8.70
  Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR 1.43B 20.17 6.33 10.64
  Investec Global Strategy Fund Euroa 480.95M 9.83 3.00 5.93
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