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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc EUR (0P00016D5Q)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1251922974

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 522M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.620	3.120	0.500
शेयर	95.260	95.260	0.000
बांड्स	0.060	0.060	0.000
अन्य	2.060	2.060	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.918	14.629
बुक से मूल्य	2.302	2.043
विक्रय से मूल्य	2.206	1.402
मूल्य/कैश फ्लो	13.226	9.266
लाभांश यील्ड	2.169	3.282
5 वर्ष कमाई विकास	11.134	9.833

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.250	17.573
औद्योगिक	17.780	15.941
स्वास्थ्य सेवा	15.760	15.629
प्रौद्योगिकी	14.840	9.559
उपभोक्ता चक्रीय	10.170	9.811
आधारभूत सामग्री	7.040	6.653
उपभोक्ता बचाव	6.220	11.280
उपयोगिताएँ	5.120	4.629
ऊर्जा	3.980	4.974
रियल एस्टेट	0.840	1.890

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 66

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.61	796.5	-4.59%
ASML Holding	NL0010273215	5.73	757.30	-0.33%
SAP	DE0007164600	4.70	205.700	+0.59%
Unilever	GB00B10RZP78	4.70	58.70	+0.51%
AstraZeneca	GB0009895292	3.88	11,654.0	-0.56%
Lonza Group	CH0013841017	3.46	538.40	-0.37%
Barclays	GB0031348658	3.43	229.25	+0.97%
Relx	GB00B2B0DG97	3.31	3,568.00	-0.67%
National Grid	GB00BDR05C01	2.82	1,035.00	-0.24%
Schneider Electric	FR0000121972	2.77	240.35	-1.72%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.54B	7.50	3.70	10.24
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.71B	10.68	-1.64	4.01
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.5B	20.33	5.79	9.03
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.5B	21.79	7.65	-
Investec Global Strategy Fund Euroa	522M	14.38	4.74	6.41

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,459.15	+56.80	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	28.710	-0.040	-0.14%