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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD (0P0000RVSK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0545563065

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 348.35M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.490	0.490	0.000
शेयर	99.510	99.510	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.405	15.659
बुक से मूल्य	5.184	2.600
विक्रय से मूल्य	4.047	1.792
मूल्य/कैश फ्लो	15.426	10.062
लाभांश यील्ड	2.384	3.447
5 वर्ष कमाई विकास	10.459	8.725

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	31.760	14.623
उपभोक्ता बचाव	17.480	11.851
स्वास्थ्य सेवा	13.600	13.812
वित्तीय सेवाएं	12.990	18.433
औद्योगिक	12.190	12.083
उपभोक्ता चक्रीय	5.680	8.609
संचार सेवाएं	4.240	6.445
रियल एस्टेट	2.060	3.375

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	9.60	416.06	-0.64%
Visa A	US92826C8394	7.48	287.52	+2.95%
ASML Holding	NL0010273215	5.79	633.90	-5.12%
Broadridge	US11133T1034	4.97	219.23	-1.14%
Accenture	IE00B4BNMY34	4.91	372.26	+0.98%
Philip Morris	US7181721090	4.25	120.89	+0.39%
NetEase	US64110W1027	4.22	81.85	-0.24%
ADP	US0530151036	4.19	290.70	+0.23%
Partners Group	CH0024608827	3.59	1,273.00	0.00%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.54	51.88	-0.19%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.53B	1.08	4.44	7.69
Investec Global Strategy Fund Globa	8.53B	1.23	6.45	9.59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.53B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.53B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.53B	1.18	5.50	8.78

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निफ्टी 50	24,971.30	-86.05	-0.34%
बीएसई सेंसेक्स	81,501.36	-318.76	-0.39%
निफ्टी बैंक	51,801.05	-104.95	-0.20%
Nifty 50 वायदा	25,175.00	-90.55	-0.36%
US 500	5,834.2	-8.3	-0.14%
FTSE 100	8,329.07	+79.79	+0.97%
USD सूचकांक	103.337	0.000	0.00%

सोना	2,692.30	+1.00	+0.04%
क्रूड ऑइल WTI	70.81	+0.42	+0.60%
ब्रेंट ऑइल	74.62	+0.10	+0.13%
प्राकृतिक गैस	2.373	-0.005	-0.21%
चांदी	31.985	+0.011	+0.03%
एमसीएक्स तांबा	821.05	+3.90	+0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,140	+420	+0.74%

USD/INR	84.024	-0.024	-0.03%
EUR/USD	1.0863	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2995	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	149.59	-0.03	-0.02%
GBP/INR	109.185	+0.012	+0.01%
EUR/INR	91.2740	-0.0040	-0.00%
USD/CAD	1.3752	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	805.45	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	424.25	-2.35	-0.55%
आईसीआईसीआई बैंक	1,243.15	-12.35	-0.98%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,708.15	+20.10	+0.75%
डीएलएफ	884.75	+9.30	+1.06%
टाटा मोटर्स	907.45	-9.85	-1.07%
टाटा स्टील	155.24	-0.39	-0.25%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	56.240	-0.680	-1.19%