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Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD (0P00009NEY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0345774805

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 275.26M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.860	1.860	0.000
शेयर	98.140	98.140	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	27.358	30.224
बुक से मूल्य	6.345	6.486
विक्रय से मूल्य	6.860	4.515
मूल्य/कैश फ्लो	22.731	19.189
लाभांश यील्ड	0.767	0.670
5 वर्ष कमाई विकास	12.663	15.230

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	33.410	35.730
स्वास्थ्य सेवा	20.020	14.837
वित्तीय सेवाएं	15.150	10.550
संचार सेवाएं	9.320	11.560
उपभोक्ता बचाव	8.000	4.550
औद्योगिक	6.920	8.070
उपभोक्ता चक्रीय	4.790	13.794
रियल एस्टेट	2.380	2.420

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	9.04	449.78	+0.92%
Alphabet A	US02079K3059	6.15	179.63	+1.89%
Autodesk	US0527691069	4.43	242.31	-0.49%
The Charles Schwab	US8085131055	4.08	73.36	+0.91%
Intuit	US4612021034	3.81	632.15	+2.61%
Dolby Labs	US25659T1079	3.53	79.99	+1.04%
Adobe	US00724F1012	3.42	533.44	+2.01%
ADP	US0530151036	3.27	247.97	+0.78%
S&P Global	US78409V1044	3.21	439.22	+0.12%
NVIDIA	US67066G1040	3.01	126.57	-3.22%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.52B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.52B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.52B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.52B	1.09	4.44	7.70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.52B	1.24	6.49	9.81

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec GSF Amer.	68.110	+0.470	+0.69%