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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R)

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21.580 -0.070    -0.32%
23/12 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1194085475 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 430.58M
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total 21.580 -0.070 -0.32%

0P00015I8R ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
25/11/2024 - 25/12/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
23 दिसम्बर, 2024 21.580 21.580 21.580 21.580 -0.32%
20 दिसम्बर, 2024 21.650 21.650 21.650 21.650 0.46%
19 दिसम्बर, 2024 21.550 21.550 21.550 21.550 -0.51%
18 दिसम्बर, 2024 21.660 21.660 21.660 21.660 -0.32%
17 दिसम्बर, 2024 21.730 21.730 21.730 21.730 -0.32%
16 दिसम्बर, 2024 21.800 21.800 21.800 21.800 -0.09%
13 दिसम्बर, 2024 21.820 21.820 21.820 21.820 -0.37%
12 दिसम्बर, 2024 21.900 21.900 21.900 21.900 -0.09%
11 दिसम्बर, 2024 21.920 21.920 21.920 21.920 -0.05%
10 दिसम्बर, 2024 21.930 21.930 21.930 21.930 -0.09%
09 दिसम्बर, 2024 21.950 21.950 21.950 21.950 0.27%
06 दिसम्बर, 2024 21.890 21.890 21.890 21.890 -0.05%
05 दिसम्बर, 2024 21.900 21.900 21.900 21.900 0.41%
04 दिसम्बर, 2024 21.810 21.810 21.810 21.810 0.05%
03 दिसम्बर, 2024 21.800 21.800 21.800 21.800 0.28%
02 दिसम्बर, 2024 21.740 21.740 21.740 21.740 -0.32%
29 नवंबर, 2024 21.810 21.810 21.810 21.810 0.28%
28 नवंबर, 2024 21.750 21.750 21.750 21.750 0.09%
27 नवंबर, 2024 21.730 21.730 21.730 21.730 0.14%
26 नवंबर, 2024 21.700 21.700 21.700 21.700 -0.37%
25 नवंबर, 2024 21.780 21.780 21.780 21.780 0.60%
उच्चतम: 21.950 निम्नतम: 21.550 अंतर: 0.400 औसत: 21.781 बदलें %: -0.323
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