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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1194085475 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 430.49M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
शेयर 0.030 0.040 0.010
बांड्स 147.050 183.950 36.900
अन्य 1.990 2.000 0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.483 15.458
बुक से मूल्य 0.485 1.255
विक्रय से मूल्य 0.468 5.836
मूल्य/कैश फ्लो - 1,150.720
लाभांश यील्ड - 2.245
5 वर्ष कमाई विकास - 11.328

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 242.630 111.516
सरकार 143.154 68.705
कैश -288.154 38.789
कॉर्पोरेट 0.350 5.238

क्षेत्र आवंटन

  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 336

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 111

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Poland (Republic of) 7.5% PL0000115192 5.69 - -
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33P23 5.66 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2025 BRSTNCNTF170 4.85 1,034.89 +0.00%
  Brasil 0 01-JAN-2025 BRSTNCLTN7N2 4.82 986.730 +0.00%
Indonesia (Republic of) 6.375% IDG000018706 3.78 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 3.54 95.77 -0.46%
China (People's Republic Of) 2.64% CND10005ZT18 3.25 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 2.52 978.34 0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828% MYBMS1900047 2.26 - -
Poland (Republic of) 3.75% PL0000114393 2.19 - -

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1.98B 7.40 -1.82 1.75
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1.98B 8.21 -0.92 2.58
  IEM Corporate Debt I Acc 1.98B 8.92 -0.14 3.48
  IEM Corporate Debt S Acc 1.98B 9.72 0.73 4.37
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD 1.98B 0.80 -4.32 -
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