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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R)

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10/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1194085475 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 416.55M
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total 21.430 -0.110 -0.51%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 103.540 142.610 39.070

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.483 15.200
बुक से मूल्य 0.485 1.248
विक्रय से मूल्य 0.468 5.839
मूल्य/कैश फ्लो - 1,150.800
लाभांश यील्ड - 2.542
5 वर्ष कमाई विकास - 11.828

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक -6.879 115.811
सरकार 107.481 67.910
कैश -2.709 36.660
कॉर्पोरेट 2.106 5.715

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 382

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 219

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33P23 5.14 - -
Poland (Republic of) 7.5% PL0000115192 4.55 - -
Czech (Republic of) 5% CZ0001006688 4.07 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 3.25 94.87 -0.83%
Czech (Republic of) 5.75% CZ0001007025 3.20 - -
Czech (Republic of) 5.5% CZ0001006696 3.02 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 2.85 978.34 0.00%
Indonesia (Republic of) 6.75% IDG000024506 2.36 - -
  Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc LU0611397026 2.32 38.880 -0.59%
Malaysia (Government Of) 3.955% MYBMO1500010 2.18 - -

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD 1.97B 7.80 -1.04 1.86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1.97B 7.79 -1.03 1.86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1.97B 8.67 -0.14 2.70
  Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS 1.97B 9.44 0.62 -
  Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U 1.97B 9.46 0.64 -
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