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Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund A GBP Acc (0P00000EO4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB0008455460

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 85.85M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	53.82	67.36	13.54
बांड्स	74.97	75.47	0.50
अन्य	1.98	1.98	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.55	15.83
बुक से मूल्य	2.79	2.75
विक्रय से मूल्य	2.12	2.52
मूल्य/कैश फ्लो	11.11	10.92
लाभांश यील्ड	2.68	2.82
5 वर्ष कमाई विकास	12.67	12.13

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.26	16.02
स्वास्थ्य सेवा	13.25	9.68
वित्तीय सेवाएं	12.75	15.75
औद्योगिक	11.23	10.05
संचार सेवाएं	10.45	6.77
उपभोक्ता चक्रीय	10.34	11.89
आधारभूत सामग्री	8.89	6.36
उपभोक्ता बचाव	5.69	13.25
उपयोगिताएँ	5.25	2.76
रियल एस्टेट	1.89	8.70

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 193

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 96

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	28.30	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7.41	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.11	81.370	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP231Y24	3.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP22SR16	2.62	-	-
TKO Group Holdings Inc	-	2.26	-	-
Rentokil	GB00B082RF11	2.11	414.30	+1.15%
AIA Group	HK0000069689	2.07	60.45	+1.09%
KLA Corp	US4824801009	2.01	759.53	-1.38%

Ninety One Fund Managers UK Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Investec Managed Growth Fund Net R		85.85M	-3.35	-1.61	5.36
	Investec Managed Growth I Acc Net		85.85M	-3.33	-1.38	5.62

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Investec Managed .	2.75	-0.00	-0.07%
SunAmerica Focuse.	17.66	+0.03	+0.17%
TWLV	11.330	+0.320	+2.91%
TSBX	2.610	-0.020	-0.76%
M3VGn	26.20	0.00	0.00%
TOGA UI B	86.900	-0.520	-0.59%
CTRI	27.47	+0.44	+1.63%
GOGLTr	36.70	0.00	0.00%