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Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund I GBP Acc (0P0000G5MC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Investec Fund Managers Ltd

आईसआईन: GB00B2Q1JB44

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 136.22M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	61.73	61.87	0.14
बांड्स	79.54	128.92	49.38
अन्य	8.25	8.25	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.75	15.43
बुक से मूल्य	3.34	2.62
विक्रय से मूल्य	2.29	2.74
मूल्य/कैश फ्लो	13.91	11.28
लाभांश यील्ड	2.06	3.00
5 वर्ष कमाई विकास	11.94	11.22

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.35	15.39
वित्तीय सेवाएं	18.42	18.36
स्वास्थ्य सेवा	14.06	9.11
औद्योगिक	13.40	10.42
संचार सेवाएं	9.64	7.17
आधारभूत सामग्री	5.26	7.00
उपभोक्ता बचाव	5.07	14.73
उपभोक्ता चक्रीय	4.69	10.57
उपयोगिताएँ	4.12	3.49

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 233

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 160

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.65	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.46	49.66	-1.28%
Emin Russell 2000 0924	-	4.06	-	-
Denmark 30Y	DK0009922320	3.91	2.281	0.57%
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 0924	-	3.09	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.02	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3.00	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	2.99	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2.43	668.00	+6.42%

Ninety One Fund Managers UK Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Investec Managed Growth Fund Net R		136.22M	2.84	0.37	5.73
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		136.22M	-3.97	-1.16	4.54

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निफ्टी 50	23,555.50	-3.55	-0.02%
बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,624.90	-33.65	-0.14%
US 500	5,987.4	+2.0	+0.03%
FTSE 100	8,076.48	+46.15	+0.57%
USD सूचकांक	106.675	+0.296	+0.28%

सोना	2,560.30	-26.20	-1.01%
क्रूड ऑइल WTI	69.16	+0.73	+1.07%
ब्रेंट ऑइल	73.02	+0.74	+1.02%
प्राकृतिक गैस	2.956	-0.027	-0.91%
चांदी	30.205	-0.458	-1.49%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.435	+0.004	+0.01%
EUR/USD	1.0537	-0.0026	-0.25%
GBP/USD	1.2671	-0.0032	-0.25%
USD/JPY	155.91	+0.46	+0.30%
GBP/INR	106.979	-0.314	-0.29%
EUR/INR	88.9680	-0.2140	-0.24%
USD/CAD	1.4012	+0.0016	+0.11%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Managed .	2.60	-0.02	-0.80%
	Velliv Vækstpensi.	198.360	-0.580	-0.29%

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