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ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0000UC5F)

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20/06 - बंद. BRL में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRPFM6CTF003

एस/न: 05.381.809/0001-24

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 743.17M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	95.610	96.410	0.800
अन्य	60.790	60.790	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	79.098	59.595
कॉर्पोरेट	17.433	23.172
कैश	-57.331	8.779
यौगिक	-0.139	1.225

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Itaú Yield FIC FIM	-	99.87	-	-
	Itaú Zeragem FI RF Ref DI	-	0.20	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.3B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	54.92B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.28B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.85B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	29.47B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	23,591.25	+53.40	+0.23%
बीएसई सेंसेक्स	77,519.97	+178.89	+0.23%
निफ्टी बैंक	52,060.45	+356.50	+0.69%
Nifty 50 वायदा	23,724.00	+169.00	+0.72%
US 500	5,454.8	+6.9	+0.13%
FTSE 100	8,281.55	+43.83	+0.53%
USD सूचकांक	105.112	-0.009	-0.01%

सोना	2,337.10	-7.30	-0.31%
क्रूड ऑइल WTI	81.64	+0.01	+0.01%
ब्रेंट ऑइल	85.14	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.927	-0.006	-0.20%
चांदी	29.852	+0.003	+0.01%
एमसीएक्स तांबा	842.40	-0.70	-0.08%
एमसीएक्स कॉटन	58,280	0	0.00%

USD/INR	83.460	-0.002	-0.00%
EUR/USD	1.0736	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2689	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	159.43	-0.15	-0.10%
GBP/INR	105.903	+0.024	+0.02%
EUR/INR	89.5940	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3655	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	838.05	+5.35	+0.64%
एनटीपीसी	358.90	-3.85	-1.06%
आईसीआईसीआई बैंक	1,176.35	+6.25	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,890.00	+7.05	+0.24%
डीएलएफ	819.80	-20.65	-2.46%
टाटा मोटर्स	952.00	-6.05	-0.63%
टाटा स्टील	176.90	-1.06	-0.60%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAU CAPITAL PERF.	809.632	+0.920	+0.11%