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ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRCTD1CTF004

एस/न: 11.419.792/0001-50

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 424.75M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.030	3.060	0.030
बांड्स	96.970	96.970	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	96.973	2,925.750
कैश	3.027	2,294.920

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	96.97	-	-
	Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0.00	894.310	+0.07%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.62B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	52.45B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42.47B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.51B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	27.91B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,218.6	+4.5	+0.09%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,352.70	-0.45	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	79.67	+0.10	+0.13%
ब्रेंट ऑइल	84.15	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	2.314	+0.005	+0.22%
चांदी	28.578	+0.003	+0.01%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.454	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0783	+0.0003	+0.02%
GBP/USD	1.2527	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	155.40	-0.06	-0.04%
GBP/INR	104.547	+0.031	+0.03%
EUR/INR	90.0010	+0.0130	+0.01%
USD/CAD	1.3675	0.0000	0.00%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ CUSTÓDIA REN.	32.026	+0.010	+0.04%