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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0P0000UE9K)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRVTC4CTF006

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.81B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.000	100.000	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.999	73.272

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	12.18	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.18	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.26	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	10.19	4,313.941	+0.11%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	7.93	4,264.012	-2.88%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.85	6.104	+0.07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.92	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.85	4,284.050	-0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.52	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.83	4,386.082	+0.21%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.07B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	53.26B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42.15B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.55B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.56B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.52	+0.78	+0.99%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAU FLEXPREV VER.	58.939	+0.200	+0.34%
HSBC Horizon 2022.	1,169.930	+0.120	+0.01%
Samsung India Fee.	2,298.480	+37.690	+1.67%
ALLY 8 01-Nov-203.	112.97	0.00	0.00%
AGR	0.0413	0.0000	0.00%
EOCWF	10.36	0.00	0.00%
Schroder Internat.	71.404	-0.240	-0.33%
BANCA IMI ZT EURO.	1,357.590	+0.000	+0.00%