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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0P0000UF0P)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRIMB5CTF008

एस/न: 10.264.241/0001-00

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.46B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.010	100.010	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.007	2,925.750
कैश	-0.007	2,294.920

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 14

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	21.41	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	14.93	6.260	-0.63%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13.16	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	13.03	4,259.900	+0.29%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12.41	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	11.09	4,386.082	+0.21%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	4.82	4,302.902	0.00%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	4.77	4,178.475	0.00%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	4.37	4,302.902	0.00%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	0.01	999.572	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	90.04B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	44.54B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40.72B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	21.13B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	6.44B	13.13	9.22	9.06

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,109.2	+45.0	+0.89%
FTSE 100	8,206.50	+34.35	+0.42%
USD सूचकांक	104.880	-0.298	-0.28%

सोना	2,301.15	-8.45	-0.37%
क्रूड ऑइल WTI	78.67	-0.28	-0.35%
ब्रेंट ऑइल	83.49	-0.18	-0.22%
प्राकृतिक गैस	2.061	+0.026	+1.28%
चांदी	26.567	-0.262	-0.98%
एमसीएक्स तांबा	853.45	+7.50	+0.89%
एमसीएक्स कॉटन	57,620	+340	+0.59%

USD/INR	83.389	-0.006	-0.01%
EUR/USD	1.0770	+0.0046	+0.42%
GBP/USD	1.2553	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	152.88	-0.76	-0.49%
GBP/INR	104.676	+0.146	+0.14%
EUR/INR	89.8000	+0.3610	+0.40%
USD/CAD	1.3680	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ FLEXPREV VÉR.	49.393	-0.520	-1.04%