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ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES (0P0000XZ5P)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRFOF5CTF005

एस/न: 17.329.489/0001-42

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 930.27M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.890	8.260	7.370
शेयर	20.680	36.900	16.220
बांड्स	5.930	5.930	0.000
प्राथमिक	0.920	0.990	0.070
अन्य	71.580	72.210	0.630

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.390	9.901
बुक से मूल्य	1.302	1.259
विक्रय से मूल्य	0.660	0.781
मूल्य/कैश फ्लो	3.642	4.453
लाभांश यील्ड	5.650	5.334
5 वर्ष कमाई विकास	13.591	15.970

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	22.400	15.830
उपयोगिताएँ	20.170	21.441
औद्योगिक	19.490	14.881
वित्तीय सेवाएं	12.630	11.540
उपभोक्ता बचाव	10.320	6.127
ऊर्जा	6.640	11.854
रियल एस्टेट	5.570	7.541
प्रौद्योगिकी	2.850	2.336
स्वास्थ्य सेवा	2.610	3.553
संचार सेवाएं	1.590	0.661
आधारभूत सामग्री	-4.270	8.435

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	14.92	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	12.75	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	11.92	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	9.94	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	7.87	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	7.13	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6.94	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	6.43	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	5.73	-	-
Navi Long Biased FIC FIM	-	5.48	-	-

Itaú DTVM SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.69B	23.30	-2.22	9.20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.2B	19.90	-2.11	12.05
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	508.9M	22.36	-1.22	10.39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	396.92M	20.92	2.84	10.86
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	304.35M	6.96	11.19	9.82

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,109.15	+12.70	+0.06%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.650	-0.386	-0.37%

सोना	2,335.20	-2.00	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	+0.93	+1.21%
ब्रेंट ऑइल	81.84	+0.73	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.773	-0.154	-5.80%
चांदी	30.545	+0.090	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	883.90	-6.30	-0.71%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.055	-0.236	-0.28%
EUR/USD	1.0847	+0.0034	+0.31%
GBP/USD	1.2737	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	157.01	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.788	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.0730	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3665	-0.0064	-0.47%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAÚ FOF MASTER L.	33.858	-0.120	-0.36%
USA	0.44	+0.03	+6.02%
APNC	10.700	+0.000	+0.00%
Copenhagen Media	1,466.59	-11.07	-0.75%
Bellevue Funds Lu.	124.010	-0.000	0.00%
iFreeETF US Treas.	2,077.0	-5.0	-0.24%
NN Health Care Fu.	80.060	-0.380	-0.47%
KILER	4.350	0.000	0.00%