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ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000XZ5P)
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प्रकार:
फंड
बाज़ार:
ब्राज़ील
जारीकर्ता:
Itaú DTVM SA
आईसआईन:
BRFOF5CTF005
एस/न:
17.329.489/0001-42
संपत्ति श्रेणी:
इक्विटी
- मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
- कुल एसेट: 755.19M
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ
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संपत्ति आवंटन
| नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
|---|---|---|---|
| शेयर | 7.100 | 8.180 | 1.080 |
| बांड्स | 2.360 | 2.360 | 0.000 |
| अन्य | 90.780 | 90.780 | 0.000 |
ֲ Style Box
मूल्य और विकास उपाय
| अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
|---|---|---|
| पी/ई अनुपात | 7.142 | 9.748 |
| बुक से मूल्य | 1.156 | 1.210 |
| विक्रय से मूल्य | 0.877 | 0.837 |
| मूल्य/कैश फ्लो | 3.376 | 4.093 |
| लाभांश यील्ड | 7.187 | 5.469 |
| 5 वर्ष कमाई विकास | 15.285 | 16.706 |
क्षेत्र आवंटन
| नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
|---|---|---|
| उपयोगिताएँ | 21.610 | 24.116 |
| ऊर्जा | 18.130 | 11.377 |
| वित्तीय सेवाएं | 17.720 | 10.610 |
| आधारभूत सामग्री | 15.770 | 9.994 |
| औद्योगिक | 11.860 | 12.495 |
| उपभोक्ता बचाव | 4.530 | 4.441 |
| रियल एस्टेट | 3.990 | 9.226 |
| उपभोक्ता चक्रीय | 3.220 | 15.858 |
| संचार सेवाएं | 1.580 | 2.676 |
| स्वास्थ्य सेवा | 1.290 | 2.518 |
| प्रौद्योगिकी | 0.300 | 3.792 |
शीर्ष होल्डिंग्स
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
| नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased A FIC FIA | - | 16.81 | - | - | |
| Absolute Pace A FIC FIA | - | 10.77 | - | - | |
| Absoluto AP LS II FIC FIA | - | 9.99 | - | - | |
| SPX Prowler FIC FIA | - | 9.71 | - | - | |
| Navi Fender A FIC FIA | - | 9.14 | - | - | |
| Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE | - | 8.27 | - | - | |
| SPX Prowler 2 FIC FIA | - | 7.80 | - | - | |
| Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA | - | 6.76 | - | - | |
| Truxt Long Bias A II FIC FIA | - | 6.21 | - | - | |
| Navi Fender FIC FIA | - | 5.01 | - | - |
Itaú DTVM SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स
| नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I | 1.35B | -4.20 | 1.06 | 8.28 | ||
| ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO | 928.07M | -2.71 | 3.07 | 11.03 | ||
| ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA | 300.17M | -5.54 | 6.69 | 9.76 | ||
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F | 273.15M | -6.83 | 5.05 | 8.19 | ||
| RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV | 257.19M | -4.79 | 2.64 | 9.31 |
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