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ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBFG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRIFRFCTF003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.91B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.620	1.650	0.030
बांड्स	95.020	95.090	0.070
अन्य	3.360	3.360	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	79.303	46.680
कॉर्पोरेट	15.349	27.979
कैश	1.016	14.211

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 63

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	16.57	916.096	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	15.07	813.195	+0.09%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	7.71	14,749.070	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6.27	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	5.96	4,264.012	-2.88%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.60	14,817.554	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	4.11	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.63	14,796.962	+0.00%
Itaú Fidelidade T FI RF	-	3.54	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2.81	14,831.879	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.1B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	52.95B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42.44B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.67B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.49B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,073.85	-126.70	-0.57%
बीएसई सेंसेक्स	72,634.07	-352.96	-0.48%
निफ्टी बैंक	47,446.75	-240.70	-0.50%
Nifty 50 वायदा	22,186.00	-101.05	-0.45%
US 500	5,313.4	+5.3	+0.10%
FTSE 100	8,416.45	-29.35	-0.35%
USD सूचकांक	104.265	+0.053	+0.05%

सोना	2,391.10	-3.80	-0.16%
क्रूड ऑइल WTI	78.93	+0.30	+0.38%
ब्रेंट ऑइल	83.06	+0.31	+0.37%
प्राकृतिक गैस	2.398	-0.018	-0.75%
चांदी	29.790	+0.061	+0.21%
एमसीएक्स तांबा	895.30	+3.35	+0.38%
एमसीएक्स कॉटन	56,120	+140	+0.25%

USD/INR	83.501	+0.083	+0.10%
EUR/USD	1.0871	-0.0011	-0.10%
GBP/USD	1.2675	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	154.68	-0.19	-0.13%
GBP/INR	105.836	+0.005	+0.00%
EUR/INR	90.7700	-0.0150	-0.02%
USD/CAD	1.3620	+0.0019	+0.14%

एसबीआय	801.25	-19.05	-2.32%
एनटीपीसी	354.25	-7.10	-1.96%
आईसीआईसीआई बैंक	1,115.30	-9.05	-0.80%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,804.10	-28.45	-1.00%
डीएलएफ	830.00	+4.35	+0.53%
टाटा मोटर्स	922.15	-25.15	-2.65%
टाटा स्टील	162.45	-3.15	-1.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAU FRANCES REND.	4,848.508	+1.440	+0.03%
	iShares Silver Tr.	24.20	0.00	0.00%