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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRIVI5CTF000

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.98B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.110	100.110	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.106	71.887
कैश	-0.106	524.202

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31.37	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	25.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	21.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	16.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0.12	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.00	914.240	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.37B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.25B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.99B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.72B	10.57	13.03	9.95

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बीएसई सेंसेक्स	77,801.80	+646.01	+0.84%
निफ्टी बैंक	50,675.15	+302.25	+0.60%
Nifty 50 वायदा	23,508.00	+159.30	+0.68%
US 500	5,943.8	-4.9	-0.08%
FTSE 100	8,149.27	+64.20	+0.79%
USD सूचकांक	107.095	+0.165	+0.15%

सोना	2,690.10	+15.20	+0.57%
क्रूड ऑइल WTI	70.14	+0.04	+0.06%
ब्रेंट ऑइल	74.25	+0.02	+0.03%
प्राकृतिक गैस	3.399	+0.010	+0.30%
चांदी	30.962	+0.019	+0.06%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.494	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0467	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2572	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	154.53	+0.02	+0.01%
GBP/INR	106.221	-0.124	-0.12%
EUR/INR	88.4390	-0.0610	-0.07%
USD/CAD	1.3984	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	798.95	+18.20	+2.33%
एनटीपीसी	357.20	+1.05	+0.29%
आईसीआईसीआई बैंक	1,269.80	+19.25	+1.54%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,231.50	+8.50	+0.70%
डीएलएफ	800.20	+26.25	+3.39%
टाटा मोटर्स	779.00	+5.15	+0.67%
टाटा स्टील	140.61	+0.39	+0.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAU VERSO V REND.	37.628	-0.020	-0.06%

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