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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UEA8)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRVTC6CTF001

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 208.52M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.170	100.170	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.170	73.036
कैश	-0.170	519.901

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 6

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	57.50	14,831.879	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	17.94	1,032.87	+0.03%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	13.68	14,796.962	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.05	14,814.660	+0.08%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	0.00	4,211.604	-0.31%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.1B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	52.88B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42.44B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.67B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.49B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,252.45	+51.90	+0.23%
बीएसई सेंसेक्स	73,185.82	+198.79	+0.27%
निफ्टी बैंक	47,840.40	+152.95	+0.32%
Nifty 50 वायदा	22,352.00	+71.50	+0.32%
US 500	5,318.0	+9.9	+0.19%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.100	-0.112	-0.11%

सोना	2,393.60	-1.30	-0.05%
क्रूड ऑइल WTI	79.01	+0.38	+0.48%
ब्रेंट ऑइल	83.08	+0.33	+0.40%
प्राकृतिक गैस	2.415	+0.008	+0.33%
चांदी	29.815	+0.086	+0.29%
एमसीएक्स तांबा	897.90	+5.95	+0.67%
एमसीएक्स कॉटन	56,280	+300	+0.54%

USD/INR	83.465	+0.048	+0.06%
EUR/USD	1.0884	+0.0003	+0.02%
GBP/USD	1.2688	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	154.01	-0.86	-0.56%
GBP/INR	105.902	+0.071	+0.07%
EUR/INR	90.8580	+0.0730	+0.08%
USD/CAD	1.3606	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	822.45	+2.15	+0.26%
एनटीपीसी	360.60	-0.75	-0.21%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.20	+4.85	+0.43%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,833.50	+0.95	+0.03%
डीएलएफ	836.50	+10.85	+1.31%
टाटा मोटर्स	940.00	-7.30	-0.77%
टाटा स्टील	167.25	+1.65	+1.00%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAU VERTICE REND.	48.084	+0.010	+0.02%
Nordea 1 Flexib.	113.498	+0.240	+0.21%
AAE Global Strate.	137.230	+3.100	+2.31%