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JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (0P00012IMJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Portofino Gestão de Recursos Ltda

आईसआईन: BRJAV1CTF006

एस/न: 19.717.963/0001-39

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 9.56M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.950	17.410	16.460
बांड्स	38.100	38.100	0.000
अन्य	60.960	60.960	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.859	10.199
बुक से मूल्य	1.327	1.435
विक्रय से मूल्य	0.713	0.935
मूल्य/कैश फ्लो	4.187	5.104
लाभांश यील्ड	6.318	5.670
5 वर्ष कमाई विकास	13.624	14.629

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	28.201	2,938.090
कैश	0.837	2,329.450
कॉर्पोरेट	9.959	13.029

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	43.76	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	40.28	-	-
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FDO DE INVESTIMENTO EM PAR	BR0EP2CTF003	7.18	-	-
SPS III C Feeder FIM C Priv	-	5.01	-	-
ASTELLA JOURNEY IV FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ	BR07NGCTF005	2.85	-	-
JGP Special Situations II FIM C Priv	-	0.71	-	-
Itau Vértice Compro FIC FI RF Ref DI	-	0.15	-	-
Itaú Rk Credit Opport I FIM C Priv	-	0.00	-	-
Itaú Crédito Estrut Argo Mstr FIM C Priv	-	0.00	-	-
Itaú Vértice Rising Stars FIC FIM C Priv	-	0.00	-	-

Itaú DTVM SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SANTA VITORIA FUNDO DE INVESTIMENTO	74.51M	15.75	7.20	10.47
FRANTOIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	75.77M	9.50	7.76	9.62
LENETZAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	46.29M	9.59	12.78	12.93
PROSPEROS FI MULTIMERCADO CREDITO P	18.14M	3.76	10.32	-

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निफ्टी 50	24,302.15	+15.65	+0.06%
बीएसई सेंसेक्स	80,049.67	+62.87	+0.08%
निफ्टी बैंक	53,103.70	+14.45	+0.03%
Nifty 50 वायदा	24,375.20	+24.80	+0.10%
US 500	5,539.5	+2.5	+0.04%
FTSE 100	8,254.71	+83.59	+1.02%
USD सूचकांक	104.889	-0.188	-0.18%

सोना	2,366.80	-2.60	-0.11%
क्रूड ऑइल WTI	83.55	-0.33	-0.39%
ब्रेंट ऑइल	87.11	-0.23	-0.26%
प्राकृतिक गैस	2.380	-0.038	-1.57%
चांदी	30.575	-0.267	-0.87%
एमसीएक्स तांबा	868.40	+5.10	+0.59%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-320	-0.54%

USD/INR	83.512	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0798	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2751	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	161.12	-0.56	-0.35%
GBP/INR	106.492	+0.085	+0.08%
EUR/INR	90.1780	+0.0980	+0.11%
USD/CAD	1.3613	-0.0025	-0.18%

एसबीआय	838.50	-1.45	-0.17%
एनटीपीसी	373.60	+0.95	+0.25%
आईसीआईसीआई बैंक	1,231.95	+30.35	+2.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,106.00	+1.15	+0.04%
डीएलएफ	837.80	-3.35	-0.40%
टाटा मोटर्स	1,002.30	+26.65	+2.73%
टाटा स्टील	176.36	-0.01	-0.01%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JA INVEST FUNDO D.	1.774	+0.001	+0.07%