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James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class (GLRIX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

जारीकर्ता: James Advantage

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 94.67M

GLRIX होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.46	3.46
शेयर	55.41	55.41
बांड्स	39.09	39.09
अन्य	2.04	2.04

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.25	16.68
बुक से मूल्य	4.05	2.50
विक्रय से मूल्य	2.19	1.76
मूल्य/कैश फ्लो	13.98	10.49
लाभांश यील्ड	1.41	2.58
5 वर्ष कमाई विकास	10.94	10.39

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.83	18.68
उपभोक्ता चक्रीय	13.83	8.94
स्वास्थ्य सेवा	12.86	12.47
वित्तीय सेवाएं	12.65	15.15
औद्योगिक	10.88	11.14
संचार सेवाएं	6.94	6.16
उपभोक्ता बचाव	6.85	7.34
ऊर्जा	4.41	6.43
उपयोगिताएँ	2.93	3.90
रियल एस्टेट	2.04	6.85
आधारभूत सामग्री	0.78	4.24

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 4.5%	-	6.93	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	6.64	-	-
Microsoft Corp	-	3.92	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.28	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2.42	-	-
NVIDIA Corp	-	2.39	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.15	-	-
Apple Inc	-	2.13	-	-
iShares Gold Trust	-	2.04	-	-
BEAVERCREEK OHIO CITY SCH DIST 3.25%	-	1.68	-	-

James Advantage के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	James Balanced: Golden Rainbow R		328.6M	2.94	2.21	2.75
	James Small Cap		45.34M	3.32	8.47	5.37

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	James Balanced: G.	21.30	+0.11	+0.52%
	Alger SICAV - The.	171.620	-2.250	-1.29%