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Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B4K14L92

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 109.9M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.250	1.250	0.000
शेयर	98.750	98.750	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.722	14.708
बुक से मूल्य	0.896	1.989
विक्रय से मूल्य	0.307	1.228
मूल्य/कैश फ्लो	3.701	8.479
लाभांश यील्ड	2.571	3.141
5 वर्ष कमाई विकास	15.309	10.939

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	20.030	9.790
औद्योगिक	19.860	19.191
संचार सेवाएं	11.680	6.755
प्रौद्योगिकी	11.460	12.225
उपभोक्ता चक्रीय	10.990	13.909
आधारभूत सामग्री	10.530	8.753
ऊर्जा	9.430	6.082
स्वास्थ्य सेवा	6.020	13.004

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oracle Corp	-	5.88	-	-
United Internet AG	DE0005089031	4.69	22.400	-0.44%
Thyssenkrupp AG	DE0007500001	4.50	4.836	-0.53%
Liberty Global Ltd Class C	-	4.14	-	-
Danone	FR0000120644	4.00	57.74	+0.66%
Grifols	ES0171996087	3.98	8.890	+1.69%
Corbion	NL0010583399	3.95	20.94	-0.48%
Elior Group	FR0011950732	3.74	2.62	0.00%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.72	4.17	+4.67%
Heineken	NL0000008977	3.61	74.45	-0.47%

JOHCM Funds (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Opportunities Fund Euro B Shares	624.52M	4.16	7.89	9.11
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	624.52M	5.84	9.18	10.09
JOHCM European Select Val A EUR Inc	109.9M	-6.96	-2.81	2.96
JOHCM European Select Val EUR B Inc	109.9M	-7.54	-3.47	2.42
Emerging Markets Opportunities FunA	204.89M	4.80	-0.64	6.59

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JOHCM European Se.	1.662	+0.020	+0.97%