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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Morgan (flex dist.) (0P0000X9HE)

लक्समबर्ग

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21/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0836346428

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 22.69B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	98.450	111.840	13.390
बांड्स	1.550	1.550	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.393	5.417
बुक से मूल्य	0.741	0.743
विक्रय से मूल्य	2.255	2.256
मूल्य/कैश फ्लो	1.328	1.328
लाभांश यील्ड	4.763	4.758
5 वर्ष कमाई विकास	2.215	2.092

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	98.142	52.843
कॉर्पोरेट	1.858	4.239

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 266

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash and deposits	-	4.15	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	2.49	-	-
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM	-	2.20	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2.08	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1.97	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1.66	-	-
ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202	-	1.66	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1.66	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128511013	1.62	-	-
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A	-	1.31	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22.69B	0.99	1.26	0.20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22.69B	0.95	1.14	0.11
LU0933168600	22.69B	-0.29	-0.53	-
LU1646897196	10.16B	0.65	-2.91	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.16B	0.78	-2.42	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JPMorgan Liquidit.	9,782.110	+0.090	+0.00%