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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Kagiso Collective Investments

आईसआईन: ZAE000154993

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.12B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.130	18.810	0.680
शेयर	34.320	34.320	0.000
बांड्स	16.680	16.680	0.000
अन्य	30.870	31.010	0.140

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.835	12.954
बुक से मूल्य	0.961	1.641
विक्रय से मूल्य	0.347	2.124
मूल्य/कैश फ्लो	4.020	7.488
लाभांश यील्ड	5.611	4.366
5 वर्ष कमाई विकास	10.451	10.913

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	33.790	22.104
उपभोक्ता चक्रीय	15.940	10.371
औद्योगिक	13.700	7.139
उपभोक्ता बचाव	12.120	8.858
संचार सेवाएं	9.860	11.648
प्रौद्योगिकी	7.570	11.243
ऊर्जा	3.090	4.213
स्वास्थ्य सेवा	2.710	11.143
रियल एस्टेट	1.200	21.878

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18.86	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	12.16	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8.45	1.288	0%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.31	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.31	-	-
MTN Group	ZAE000042164	3.29	8,206	-3.69%
Rs2034 11.58 310334	-	2.97	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2.92	-	-
Omnia	ZAE000005153	2.33	5,612	+4.58%
Datatec	ZAE000017745	2.32	3,729	+1.11%

Camissa Asset Management (Pty) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Kagiso Balanced Fund A	5.43B	0.77	6.83	7.47
Kagiso Balanced Fund B	5.43B	9.95	11.32	8.28
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.12B	3.20	10.52	7.64
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.29B	-2.30	5.17	6.87
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.29B	-0.07	11.63	7.61

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,290.9	+13.4	+0.25%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.490	-0.085	-0.08%

सोना	2,349.15	+3.35	+0.14%
क्रूड ऑइल WTI	77.40	+0.41	+0.53%
ब्रेंट ऑइल	81.49	+0.12	+0.15%
प्राकृतिक गैस	2.711	+0.130	+5.04%
चांदी	30.585	+0.145	+0.48%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.094	-0.367	-0.44%
EUR/USD	1.0855	+0.0014	+0.13%
GBP/USD	1.2751	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.10	-0.21	-0.14%
GBP/INR	105.940	-0.426	-0.40%
EUR/INR	90.5650	+0.0570	+0.06%
USD/CAD	1.3613	-0.0013	-0.10%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Kagiso Islamic Ba.	2.344	+0.010	+0.29%