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Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD (0P0000UWP6)

आयरलैंड

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06/09 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Kames Capital PLC

आईसआईन: IE00B296WW80

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 753.86M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.830	67.760	65.930
शेयर	0.410	0.410	0.000
बांड्स	96.340	96.340	0.000
परिवर्तनीय	1.410	1.410	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.908	9.981
बुक से मूल्य	-	1.200
विक्रय से मूल्य	0.239	0.822
मूल्य/कैश फ्लो	-	7.109
लाभांश यील्ड	-	4.193
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.190

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	47.566

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 179

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 54

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	2.11	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	1.88	-	-
Lottomatica S.p.A. 7.05%	XS2824640713	1.86	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.74	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1.73	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.64	-	-
Energo-Pro AS 11%	XS2706258352	1.61	-	-
EnQuest PLC 11.63%	-	1.56	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1.52	-	-
Golden Goose SpA 8.7%	XS2342638033	1.49	-	-

Aegon Investment Management BV द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Kames High Yield Global Bond FundAA	753.86M	6.74	3.86	4.68
Kames High Yield Global Bond FundAI	753.86M	6.74	3.86	4.68
Kames Investment Grade Global Bond	287.03M	3.84	-1.57	3.16

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,906.00	-330.75	-1.31%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.070	+0.07%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.06	-1.63	-2.24%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.270	-0.829	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Kames High Yield .	10.982	+0.010	+0.09%