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Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Inc USD (0P00009VKN)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B2496206

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 637.33M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.830	70.260	67.430
शेयर	0.480	0.480	0.000
बांड्स	95.150	95.150	0.000
परिवर्तनीय	1.540	1.540	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.589	11.492
बुक से मूल्य	-	1.363
विक्रय से मूल्य	0.252	0.894
मूल्य/कैश फ्लो	-	7.256
लाभांश यील्ड	-	3.181
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.815

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	43.471

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 186

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 70

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1.97	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1.78	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1.71	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.65	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	1.63	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	XS2696111389	1.55	-	-
Assemblin Caverion Group AB 8.86%	XS2637969341	1.49	-	-
EnQuest PLC 11.63%	-	1.48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7%	XS2189784957	1.41	-	-
B&M European Value Retail SA 8.13%	XS2721513260	1.41	-	-

Aegon Investment Management BV द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Kames High Yield Global Bond FundAA	637.33M	2.67	3.06	4.44
Kames High Yield Global Bond Fund C	637.33M	2.93	3.83	5.12
Kames Investment Grade Global Bond	245.39M	-1.38	-2.39	2.87

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.52	+0.78	+0.99%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Kames High Yield .	10.251	-0.010	-0.06%
CLC	0.04	0.01	33.33%
INSI	8.36	0.00	0.00%
MBICE	0.000	0.000	0.00%
CLNz	14.430	+0.220	+1.55%
Migdal Shekel Bon.	313.760	-0.310	-0.10%
1CDE	5.24	+0.44	+9.14%
Krungsri Emerging.	7.852	+0.070	+0.84%